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农银天天利B (001992) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

购买信息

2020-05-30
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    0.5668

  • 七日年化收益率

    3.295%

网上交易 申购费率4折起!

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成立日期:2020-05-30

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万份收益

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    公布日期

  • 0.5668

    2020-05-30

  • 2.8028

    2020-05-30

  • 0.5589

    2020-05-30

  • 1.1507

    2020-05-30

  • 0.5736

    2020-05-30

  • 0.5644

    2020-05-30

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银天天利B 基金代码 001992
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2020-05-30
投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理天天利货币市场基金B类 基金代码 001992
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 成立日期 2020-05-30
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,科学预计未来利率走势,合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。同时,在保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。

史向明

理学硕士,19年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。

黄晓鹏

金融学硕士,8年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.18% 托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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